January Asset Allocation

Here we go with January Allocations. In coming days I'll post considerations about these allocations and further models variations.
Generally models go defensive

ALLOCATIONS

MODEL 1 - Euro govies 1-3 years or sight deposits with a positive rate. 100%

MODEL 2 -  Euro Inflation govies bonds - 100%

MODEL 3 - Euro Inflation govies bonds             50%
                     Euro High Yields corporate bonds   50%

MODEL 3 (more aggressive) *** - Euro Inflation govies bonds               50%
                                                          Treasuries 7-10y                          50%

MODEL 3 Variable weights ***    Euro Inflation govies bonds               73%
                                                           Treasuries 7-10y     27%

MODEL 3.4  Japanese bonds                                   33%
                       Convertible bonds                             34%
                       Developed markets properties             33%

MODEL 3.4 Variable weights ***  Global Convertible                                    30%
                                                           Japanese bonds                                    37%
                                                            Global bonds                                      33%

MODEL 3.4 (more aggressive) ***      Global Convertible bonds          34%
                                                                  Japanese bonds                          33%
                                                                  Developed Market proprieties   33%

MODEL 3.5  ***   Japanese bonds                                                                       34%
                                Euro govies 1-3 years or sight deposits with a positive rate  33%
                                Euro floating corporates                                                         33%
                   
MODEL 4 € Euro govies 1-3 years or sight deposits with a positive rate    66,7%
                      Euro High Yields corporate bonds                                           11,1%
                      Euro government bonds                                                           11,1%
                      Global  bonds                                                                           11,1%

MODEL 4 € equity push Euro govies 1-3 years or sight deposits with a positive rate    66,7%
 ***                                    Euro High Yields corporate bonds                                           11,1%
                                           Euro government bonds                                                           11,1%
                                           Global  bonds                                                                           11,1%

MODEL 4 USA             Treasury Short term 1-3y  55,5%
                                        S&P500                             11,1%
                                        MSCI EAFE                      11,1%
                                        Emerging Bonds   $           11,1%
                                        Developed Proprieties       11,1%

MODEL 4 USA equity push      ***        Treasury Short term 1-3y  66,6%
                                                                    S&P500                            11,1%
                                                                    Emerging Bonds   $          11,1%
                                                                    Developed Proprieties      11,1%

*** As you can see I added some variations compared with 2015 models (in red). These are models that I had built along 2015 & monitoring. As in 2015 they performed better than others, I decided to upgrade them and post on the blog. It's becoming more time consuming to follow all these models, therefore I just will add weights at the beginning of month and comment & post performance tables later in the month. In the next post I'll explain more these models and show the 2015 summary.